인더뉴스 김홍식 기자ㅣ한국금융지주 자회사 한국투자증권(사장 김성환)은 한국과 미국의 주요 산업 내 상장주식에 투자하는 손익차등형 공모펀드 ‘한국투자한미핵심성장포커스 펀드’를 단독 판매한다고 20일 밝혔습니다.
이 상품은 국내 테마로는 상법 개정 수혜기업, K웨이브와 수출기업에 투자합니다. 미국 테마로는 AI 인프라·AI 혁신기업·디지털금융 리더·빅파마&바이오테크·전력 인프라 등 각각의 테마로 운용 중인 7개의 사모펀드에 투자하는 공모형 사모펀드(사모재간접 펀드)입니다. 한국투자신탁운용이 펀드 운용을 맡습니다.
이 펀드는 고객을 선순위로, 한국투자금융지주를 비롯한 계열사를 후순위로 하는 손익차등형입니다. 펀드 손실이 발생하더라도 -15%까지는 후순위 투자자가 손실을 먼저 반영합니다. 이익이 발생하면 각 사모펀드의 수익의 10%까지 선순위와 후순위 투자자가 85:15 비율로 배분하고, 10%를 초과하는 이익부터 선순위와 후순위 투자자가 55:45 비율로 나눠 갖습니다.
운용 기간은 3년이며, 만기 전 수익률이 15%에 도달하면 조기상환합니다. 설정 후 1년 내 상환조건에 도달할 경우에는 최소 보유기간(1년)이 지난 시점부터, 1년 이후 상환조건 도달 시에는 해당일로부터 각각 15영업일 후 상환합니다. 모집 청약은 9월 5일까지이고, 설정일은 9월 8일입니다. 온라인 클래스도 가입 가능합니다.
양원택 투자상품본부장은 “국내외 주식시장의 변동성이 높은 상황에서 손익차등형으로 고객의 투자안정성을 높이기 위해 고안된 상품”이라며 “고객 투자수익률 제고를 위한 다양한 상품을 출시할 계획이다”고 말했습니다.
